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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-15 1.021000001.02100000
2019-03-14 1.019600001.01960000
2019-03-13 1.023200001.02320000
2019-03-12 1.022800001.02280000
2019-03-11 1.022100001.02210000
2019-03-08 1.019900001.01990000
2019-03-07 1.023700001.02370000
2019-03-06 1.022800001.02280000
2019-03-05 1.022200001.02220000
2019-03-04 1.019200001.01920000
2019-03-01 1.017200001.01720000
2019-02-28 1.016500001.01650000
2019-02-27 1.013800001.01380000
2019-02-26 1.016900001.01690000
2019-02-25 1.020000001.02000000
2019-02-22 1.012800001.01280000
2019-02-21 1.009900001.00990000
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2019-02-18 1.006500001.00650000
2019-02-15 1.004100001.00410000
2019-02-14 1.005000001.00500000
2019-02-13 1.004900001.00490000
2019-02-12 1.004000001.00400000
2019-02-11 1.003700001.00370000
2019-02-01 1.002400001.00240000
2019-01-31 1.001700001.00170000
2019-01-30 1.001600001.00160000
2019-01-29 1.001600001.00160000
2019-01-28 1.001600001.00160000
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