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廣發集嘉債券A 006140
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.15260000
1.35570000
2024-03-29
1.15250000
1.35560000
2024-03-28
1.14930000
1.35240000
2024-03-27
1.14610000
1.34920000
2024-03-26
1.15320000
1.35630000
2024-03-25
1.15430000
1.35740000
2024-03-22
1.15730000
1.36040000
2024-03-21
1.16120000
1.36430000
2024-03-20
1.16110000
1.36420000
2024-03-19
1.15920000
1.36230000
2024-03-18
1.16080000
1.36390000
2024-03-15
1.15530000
1.35840000
2024-03-14
1.15270000
1.35580000
2024-03-13
1.15380000
1.35690000
2024-03-12
1.15420000
1.35730000
2024-03-11
1.15450000
1.35760000
2024-03-08
1.15080000
1.35390000
2024-03-07
1.14780000
1.35090000
2024-03-06
1.15080000
1.35390000
2024-03-05
1.14880000
1.35190000
2024-03-04
1.15170000
1.35480000
2024-03-01
1.15220000
1.35530000
2024-02-29
1.14760000
1.35070000
2024-02-28
1.13680000
1.33990000
2024-02-27
1.15020000
1.35330000
2024-02-26
1.14460000
1.34770000
2024-02-23
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1.34150000
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1.13430000
1.33740000
2024-02-21
1.13010000
1.33320000
2024-02-20
1.12540000
1.32850000
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