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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03720000
1.14820000
2024-04-29
1.03640000
1.14740000
2024-04-26
1.03720000
1.14820000
2024-04-25
1.03770000
1.14870000
2024-04-24
1.03770000
1.14870000
2024-04-23
1.03810000
1.14910000
2024-04-22
1.03790000
1.14890000
2024-04-19
1.03760000
1.14860000
2024-04-18
1.03740000
1.14840000
2024-04-17
1.03730000
1.14830000
2024-04-16
1.03700000
1.14800000
2024-04-15
1.03700000
1.14800000
2024-04-12
1.03690000
1.14790000
2024-04-11
1.03660000
1.14760000
2024-04-10
1.03640000
1.14740000
2024-04-09
1.03640000
1.14740000
2024-04-08
1.03630000
1.14730000
2024-04-03
1.03600000
1.14700000
2024-04-02
1.03570000
1.14670000
2024-04-01
1.03550000
1.14650000
2024-03-31
1.03550000
1.14650000
2024-03-29
1.03540000
1.14640000
2024-03-28
1.03530000
1.14630000
2024-03-27
1.03520000
1.14620000
2024-03-26
1.03490000
1.14590000
2024-03-25
1.03490000
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2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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