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平安高等級債債券A 006097
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-09
1.03640000
1.14740000
2024-04-08
1.03630000
1.14730000
2024-04-03
1.03600000
1.14700000
2024-04-02
1.03570000
1.14670000
2024-04-01
1.03550000
1.14650000
2024-03-31
1.03550000
1.14650000
2024-03-29
1.03540000
1.14640000
2024-03-28
1.03530000
1.14630000
2024-03-27
1.03520000
1.14620000
2024-03-26
1.03490000
1.14590000
2024-03-25
1.03490000
1.14590000
2024-03-22
1.03480000
1.14580000
2024-03-21
1.03480000
1.14580000
2024-03-20
1.03470000
1.14570000
2024-03-19
1.03470000
1.14570000
2024-03-18
1.03450000
1.14550000
2024-03-15
1.03420000
1.14520000
2024-03-14
1.03410000
1.14510000
2024-03-13
1.03420000
1.14520000
2024-03-12
1.03440000
1.14540000
2024-03-11
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1.14590000
2024-03-08
1.03490000
1.14590000
2024-03-07
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2024-03-06
1.03490000
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2024-03-05
1.03450000
1.14550000
2024-03-04
1.03440000
1.14540000
2024-03-01
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2024-02-28
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