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平安高等級債債券A 006097
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.004200001.00420000
2019-07-23 1.004100001.00410000
2019-07-22 1.004000001.00400000
2019-07-19 1.003700001.00370000
2019-07-18 1.003600001.00360000
2019-07-17 1.003600001.00360000
2019-07-16 1.003600001.00360000
2019-07-15 1.003600001.00360000
2019-07-12 1.003400001.00340000
2019-07-11 1.003300001.00330000
2019-07-10 1.003200001.00320000
2019-07-09 1.003100001.00310000
2019-07-08 1.003000001.00300000
2019-07-05 1.002700001.00270000
2019-07-04 1.002700001.00270000
2019-07-03 1.002600001.00260000
2019-07-02 1.002400001.00240000
2019-07-01 1.002300001.00230000
2019-06-30 1.002300001.00230000
2019-06-28 1.002100001.00210000
2019-06-27 1.002100001.00210000
2019-06-26 1.002000001.00200000
2019-06-25 1.001900001.00190000
2019-06-24 1.001900001.00190000
2019-06-21 1.001700001.00170000
2019-06-20 1.001600001.00160000
2019-06-19 1.001400001.00140000
2019-06-18 1.001400001.00140000
2019-06-14 1.001100001.00110000
2019-06-06 1.000500001.00050000
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