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創金合信恒利超短債債券C 006077
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03750000
1.18750000
2024-04-29
1.03710000
1.18710000
2024-04-26
1.03760000
1.18760000
2024-04-25
1.03790000
1.18790000
2024-04-24
1.03800000
1.18800000
2024-04-23
1.03830000
1.18830000
2024-04-22
1.03810000
1.18810000
2024-04-19
1.03780000
1.18780000
2024-04-18
1.03760000
1.18760000
2024-04-17
1.03740000
1.18740000
2024-04-16
1.03720000
1.18720000
2024-04-15
1.03720000
1.18720000
2024-04-12
1.03690000
1.18690000
2024-04-11
1.03660000
1.18660000
2024-04-10
1.03640000
1.18640000
2024-04-09
1.03620000
1.18620000
2024-04-08
1.03600000
1.18600000
2024-04-03
1.03560000
1.18560000
2024-04-02
1.03530000
1.18530000
2024-04-01
1.03510000
1.18510000
2024-03-31
1.03510000
1.18510000
2024-03-29
1.03500000
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1.18450000
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2024-03-21
1.03410000
1.18410000
2024-03-20
1.03400000
1.18400000
2024-03-19
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