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創金合信恒利超短債債券C 006077
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-12 1.006300001.00630000
2018-09-11 1.006200001.00620000
2018-09-10 1.006200001.00620000
2018-09-07 1.005900001.00590000
2018-09-06 1.005800001.00580000
2018-09-05 1.005900001.00590000
2018-09-04 1.004700001.00470000
2018-09-03 1.004600001.00460000
2018-08-31 1.004500001.00450000
2018-08-30 1.004300001.00430000
2018-08-29 1.004100001.00410000
2018-08-28 1.004000001.00400000
2018-08-24 1.003900001.00390000
2018-08-17 1.003200001.00320000
2018-08-10 1.003100001.00310000
2018-08-03 1.000200001.00020000
2018-08-02 1.000000001.00000000
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