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創金合信恒利超短債債券C 006077
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03510000
1.18510000
2024-03-29
1.03500000
1.18500000
2024-03-28
1.03470000
1.18470000
2024-03-27
1.03470000
1.18470000
2024-03-26
1.03450000
1.18450000
2024-03-25
1.03440000
1.18440000
2024-03-22
1.03420000
1.18420000
2024-03-21
1.03410000
1.18410000
2024-03-20
1.03400000
1.18400000
2024-03-19
1.03390000
1.18390000
2024-03-18
1.03370000
1.18370000
2024-03-15
1.03350000
1.18350000
2024-03-14
1.03340000
1.18340000
2024-03-13
1.03350000
1.18350000
2024-03-12
1.03370000
1.18370000
2024-03-11
1.03390000
1.18390000
2024-03-08
1.03380000
1.18380000
2024-03-07
1.03380000
1.18380000
2024-03-06
1.03370000
1.18370000
2024-03-05
1.03360000
1.18360000
2024-03-04
1.03360000
1.18360000
2024-03-01
1.03350000
1.18350000
2024-02-29
1.03350000
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2024-02-28
1.03340000
1.18340000
2024-02-27
1.03330000
1.18330000
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1.03310000
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1.03240000
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2024-02-20
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