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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-04 0.980800000.98080000
2019-06-03 0.984900000.98490000
2019-05-31 0.990200000.99020000
2019-05-30 0.991000000.99100000
2019-05-29 0.994500000.99450000
2019-05-28 0.994600000.99460000
2019-05-27 0.994200000.99420000
2019-05-24 0.992100000.99210000
2019-05-23 0.993000000.99300000
2019-05-22 0.996500000.99650000
2019-05-21 0.995700000.99570000
2019-05-20 0.993800000.99380000
2019-05-17 0.996400000.99640000
2019-05-16 1.001900001.00190000
2019-05-15 1.001500001.00150000
2019-05-14 0.995800000.99580000
2019-05-13 0.995000000.99500000
2019-05-10 0.997200000.99720000
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2019-04-30 0.992500000.99250000
2019-04-26 0.992000000.99200000
2019-04-19 0.998300000.99830000
2019-04-12 0.997500000.99750000
2019-04-04 1.000500001.00050000
2019-03-29 1.000000001.00000000
2019-03-28 1.000000001.00000000
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