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諾安鼎利混合A 006005
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
000568 瀘州老窖 3.69 0.15 5.38 0.19
688016 心脈醫療 3.68 0.15 3.89 0.14
688299 長陽科技 3.66 0.15 - - - -
688626 翔宇醫療 3.57 0.15 - - - -
002589 瑞康醫藥 3.48 0.14 - - - -
002687 喬治白 3.48 0.14 - - - -
600493 鳳竹紡織 3.47 0.14 - - - -
002991 甘源食品 3.47 0.14 - - - -
603059 倍加潔 3.47 0.14 - - - -
000949 新鄉化纖 3.45 0.14 - - - -
688111 金山辦公 - - - - 6.32 0.23
688169 石頭科技 - - - - 5.66 0.20
000858 五糧液 - - - - 5.61 0.20
002920 德賽西威 - - - - 5.18 0.19
002371 北方華創 - - - - 4.91 0.18
688036 傳音控股 - - - - 4.15 0.15
603195 公牛集團 - - - - 3.83 0.14
688318 財富趨勢 - - - - 3.79 0.14
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
16國債19 301.05 12.28 290.55 10.42
21申證12 193.22 7.88 192.19 6.89
17川發01 185.87 7.58 184.91 6.63
23國債08 166.66 6.80 164.60 5.90
23國債16 161.79 6.60 - - - -
23國債10 - - - - 202.84 7.27
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