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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-25 1.000100001.00010000
2019-07-24 0.995300000.99530000
2019-07-23 0.994200000.99420000
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2019-07-04 1.002300001.00230000
2019-07-03 1.004200001.00420000
2019-07-02 1.008900001.00890000
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2019-06-30 0.997800000.99780000
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