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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.222400001.22240000
2024-04-25 1.220100001.22010000
2024-04-24 1.219600001.21960000
2024-04-23 1.216200001.21620000
2024-04-22 1.213800001.21380000
2024-04-19 1.214500001.21450000
2024-04-18 1.215800001.21580000
2024-04-17 1.216400001.21640000
2024-04-16 1.201600001.20160000
2024-04-15 1.217200001.21720000
2024-04-12 1.225700001.22570000
2024-04-11 1.226500001.22650000
2024-04-10 1.225700001.22570000
2024-04-09 1.231800001.23180000
2024-04-08 1.227700001.22770000
2024-04-03 1.234000001.23400000
2024-04-02 1.232600001.23260000
2024-04-01 1.230200001.23020000
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2024-03-27 1.212100001.21210000
2024-03-26 1.218700001.21870000
2024-03-25 1.218600001.21860000
2024-03-22 1.225300001.22530000
2024-03-21 1.230000001.23000000
2024-03-20 1.230000001.23000000
2024-03-19 1.227300001.22730000
2024-03-18 1.226800001.22680000
2024-03-15 1.220700001.22070000
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