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興業聚華混合A 005984
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.244700001.31670000
2024-04-29 1.241400001.31340000
2024-04-26 1.225700001.29770000
2024-04-25 1.221700001.29370000
2024-04-24 1.218300001.29030000
2024-04-23 1.221900001.29390000
2024-04-22 1.227700001.29970000
2024-04-19 1.221700001.29370000
2024-04-18 1.229700001.30170000
2024-04-17 1.228100001.30010000
2024-04-16 1.214800001.28680000
2024-04-15 1.225300001.29730000
2024-04-12 1.217400001.28940000
2024-04-11 1.218200001.29020000
2024-04-10 1.220200001.29220000
2024-04-09 1.227900001.29990000
2024-04-08 1.217500001.28950000
2024-04-03 1.223700001.29570000
2024-04-02 1.225200001.29720000
2024-04-01 1.231700001.30370000
2024-03-31 1.224500001.29650000
2024-03-29 1.224500001.29650000
2024-03-28 1.222100001.29410000
2024-03-27 1.213300001.28530000
2024-03-26 1.225300001.29730000
2024-03-25 1.228400001.30040000
2024-03-22 1.239700001.31170000
2024-03-21 1.239600001.31160000
2024-03-20 1.238600001.31060000
2024-03-19 1.236800001.30880000
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