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興業聚華混合A 005984
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.22450000
1.29650000
2024-03-29
1.22450000
1.29650000
2024-03-28
1.22210000
1.29410000
2024-03-27
1.21330000
1.28530000
2024-03-26
1.22530000
1.29730000
2024-03-25
1.22840000
1.30040000
2024-03-22
1.23970000
1.31170000
2024-03-21
1.23960000
1.31160000
2024-03-20
1.23860000
1.31060000
2024-03-19
1.23680000
1.30880000
2024-03-18
1.23700000
1.30900000
2024-03-15
1.23120000
1.30320000
2024-03-14
1.23080000
1.30280000
2024-03-13
1.23120000
1.30320000
2024-03-12
1.23030000
1.30230000
2024-03-11
1.22940000
1.30140000
2024-03-08
1.22400000
1.29600000
2024-03-07
1.21730000
1.28930000
2024-03-06
1.22700000
1.29900000
2024-03-05
1.22220000
1.29420000
2024-03-04
1.22420000
1.29620000
2024-03-01
1.22350000
1.29550000
2024-02-29
1.21690000
1.28890000
2024-02-28
1.20150000
1.27350000
2024-02-27
1.21350000
1.28550000
2024-02-26
1.19830000
1.27030000
2024-02-23
1.19850000
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1.19650000
1.26850000
2024-02-21
1.19220000
1.26420000
2024-02-20
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