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興業聚華混合A 005984
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-06-05
1.00370000
1.00370000
2020-06-04
1.00530000
1.00530000
2020-06-03
1.00680000
1.00680000
2020-06-02
1.00830000
1.00830000
2020-06-01
1.00990000
1.00990000
2020-05-29
1.00550000
1.00550000
2020-05-28
1.00370000
1.00370000
2020-05-27
1.00410000
1.00410000
2020-05-26
1.00530000
1.00530000
2020-05-25
1.00270000
1.00270000
2020-05-22
1.00400000
1.00400000
2020-05-21
1.00720000
1.00720000
2020-05-20
1.00800000
1.00800000
2020-05-19
1.00990000
1.00990000
2020-05-18
1.00850000
1.00850000
2020-05-15
1.00800000
1.00800000
2020-05-08
1.01410000
1.01410000
2020-04-30
1.01140000
1.01140000
2020-04-24
1.00670000
1.00670000
2020-04-17
1.00870000
1.00870000
2020-04-10
1.00290000
1.00290000
2020-04-03
1.00060000
1.00060000
2020-03-27
1.00160000
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2020-03-20
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