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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-08 1.059900001.05990000
2019-12-06 1.059900001.05990000
2019-12-05 1.054000001.05400000
2019-12-04 1.046400001.04640000
2019-12-03 1.047200001.04720000
2019-12-02 1.043300001.04330000
2019-11-29 1.041600001.04160000
2019-11-28 1.050200001.05020000
2019-11-27 1.053600001.05360000
2019-11-26 1.057800001.05780000
2019-11-25 1.054300001.05430000
2019-11-22 1.047200001.04720000
2019-11-21 1.057600001.05760000
2019-11-20 1.062300001.06230000
2019-11-19 1.072300001.07230000
2019-11-18 1.062300001.06230000
2019-11-15 1.054100001.05410000
2019-11-14 1.061500001.06150000
2019-11-13 1.060000001.06000000
2019-11-12 1.060900001.06090000
2019-11-11 1.060800001.06080000
2019-11-08 1.078700001.07870000
2019-11-07 1.083500001.08350000
2019-11-06 1.081800001.08180000
2019-11-05 1.086400001.08640000
2019-11-04 1.080000001.08000000
2019-11-01 1.073500001.07350000
2019-10-31 1.056500001.05650000
2019-10-30 1.057600001.05760000
2019-10-29 1.062600001.06260000
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