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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-28 1.066800001.06680000
2019-10-25 1.059200001.05920000
2019-10-24 1.052400001.05240000
2019-10-23 1.052500001.05250000
2019-10-22 1.058900001.05890000
2019-10-21 1.055000001.05500000
2019-10-18 1.052200001.05220000
2019-10-17 1.066600001.06660000
2019-10-16 1.066000001.06600000
2019-10-15 1.069600001.06960000
2019-10-14 1.074000001.07400000
2019-10-11 1.063400001.06340000
2019-10-10 1.053600001.05360000
2019-10-09 1.045500001.04550000
2019-10-08 1.044100001.04410000
2019-09-30 1.038400001.03840000
2019-09-27 1.048100001.04810000
2019-09-26 1.045200001.04520000
2019-09-25 1.053000001.05300000
2019-09-24 1.060600001.06060000
2019-09-23 1.057900001.05790000
2019-09-20 1.069500001.06950000
2019-09-19 1.066600001.06660000
2019-09-18 1.062900001.06290000
2019-09-17 1.058200001.05820000
2019-09-16 1.075100001.07510000
2019-09-12 1.079000001.07900000
2019-09-11 1.068100001.06810000
2019-09-10 1.075700001.07570000
2019-09-09 1.079200001.07920000
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