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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-14 1.014800001.01480000
2018-05-11 1.006000001.00600000
2018-05-10 1.011200001.01120000
2018-05-09 1.005800001.00580000
2018-05-08 1.007500001.00750000
2018-05-07 0.996800000.99680000
2018-05-04 0.982100000.98210000
2018-05-03 0.985900000.98590000
2018-05-02 0.978800000.97880000
2018-04-27 0.977300000.97730000
2018-04-26 0.976900000.97690000
2018-04-25 0.995000000.99500000
2018-04-24 1.000000001.00000000
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