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浦銀安盛量化多策略靈活配置混合A 005865
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.242200001.46220000
2024-05-06 1.241800001.46180000
2024-04-30 1.237800001.45780000
2024-04-29 1.237500001.45750000
2024-04-26 1.236000001.45600000
2024-04-25 1.233700001.45370000
2024-04-24 1.231600001.45160000
2024-04-23 1.230900001.45090000
2024-04-22 1.234700001.45470000
2024-04-19 1.235900001.45590000
2024-04-18 1.237000001.45700000
2024-04-17 1.236400001.45640000
2024-04-16 1.232900001.45290000
2024-04-15 1.235200001.45520000
2024-04-12 1.226900001.44690000
2024-04-11 1.229100001.44910000
2024-04-10 1.228700001.44870000
2024-04-09 1.228800001.44880000
2024-04-08 1.230500001.45050000
2024-04-03 1.232300001.45230000
2024-04-02 1.231000001.45100000
2024-04-01 1.231200001.45120000
2024-03-31 1.227400001.44740000
2024-03-29 1.227400001.44740000
2024-03-28 1.224800001.44480000
2024-03-27 1.223300001.44330000
2024-03-26 1.224300001.44430000
2024-03-25 1.222900001.44290000
2024-03-22 1.222600001.44260000
2024-03-21 1.223400001.44340000
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