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浦銀安盛量化多策略靈活配置混合A 005865
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.22740000
1.44740000
2024-03-29
1.22740000
1.44740000
2024-03-28
1.22480000
1.44480000
2024-03-27
1.22330000
1.44330000
2024-03-26
1.22430000
1.44430000
2024-03-25
1.22290000
1.44290000
2024-03-22
1.22260000
1.44260000
2024-03-21
1.22340000
1.44340000
2024-03-20
1.22390000
1.44390000
2024-03-19
1.22300000
1.44300000
2024-03-18
1.22440000
1.44440000
2024-03-15
1.22270000
1.44270000
2024-03-14
1.22260000
1.44260000
2024-03-13
1.22170000
1.44170000
2024-03-12
1.22280000
1.44280000
2024-03-11
1.22400000
1.44400000
2024-03-08
1.22100000
1.44100000
2024-03-07
1.21940000
1.43940000
2024-03-06
1.21980000
1.43980000
2024-03-05
1.22060000
1.44060000
2024-03-04
1.21850000
1.43850000
2024-03-01
1.21670000
1.43670000
2024-02-29
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2024-02-28
1.21100000
1.43100000
2024-02-27
1.21420000
1.43420000
2024-02-26
1.21190000
1.43190000
2024-02-23
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1.43520000
2024-02-21
1.21330000
1.43330000
2024-02-20
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