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浦銀安盛量化多策略靈活配置混合A 005865
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-01 1.011100001.01110000
2018-10-31 1.010900001.01090000
2018-10-30 1.007500001.00750000
2018-10-29 1.005500001.00550000
2018-10-26 1.010400001.01040000
2018-10-25 1.011800001.01180000
2018-10-24 1.012600001.01260000
2018-10-23 1.014500001.01450000
2018-10-22 1.021100001.02110000
2018-10-19 1.009500001.00950000
2018-10-18 1.002900001.00290000
2018-10-17 1.001600001.00160000
2018-10-16 1.000600001.00060000
2018-10-12 1.000600001.00060000
2018-09-28 1.000400001.00040000
2018-09-21 1.000200001.00020000
2018-09-14 1.000100001.00010000
2018-09-07 1.000000001.00000000
2018-09-05 1.000000001.00000000
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