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平安雙債添益債券A 005750
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.30620000
1.36700000
2024-04-29
1.30400000
1.36480000
2024-04-26
1.30260000
1.36340000
2024-04-25
1.29920000
1.36000000
2024-04-24
1.29800000
1.35880000
2024-04-23
1.29440000
1.35520000
2024-04-22
1.29270000
1.35350000
2024-04-19
1.29570000
1.35650000
2024-04-18
1.29670000
1.35750000
2024-04-17
1.29510000
1.35590000
2024-04-16
1.28680000
1.34760000
2024-04-15
1.29360000
1.35440000
2024-04-12
1.29970000
1.36050000
2024-04-11
1.29840000
1.35920000
2024-04-10
1.29620000
1.35700000
2024-04-09
1.29720000
1.35800000
2024-04-08
1.29380000
1.35460000
2024-04-03
1.29580000
1.35660000
2024-04-02
1.29520000
1.35600000
2024-04-01
1.29490000
1.35570000
2024-03-31
1.29130000
1.35210000
2024-03-29
1.29130000
1.35210000
2024-03-28
1.28860000
1.34940000
2024-03-27
1.29340000
1.34720000
2024-03-26
1.29690000
1.35070000
2024-03-25
1.29870000
1.35250000
2024-03-22
1.30140000
1.35520000
2024-03-21
1.30340000
1.35720000
2024-03-20
1.30340000
1.35720000
2024-03-19
1.30080000
1.35460000
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