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平安雙債添益債券A 005750
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.29130000
1.35210000
2024-03-29
1.29130000
1.35210000
2024-03-28
1.28860000
1.34940000
2024-03-27
1.29340000
1.34720000
2024-03-26
1.29690000
1.35070000
2024-03-25
1.29870000
1.35250000
2024-03-22
1.30140000
1.35520000
2024-03-21
1.30340000
1.35720000
2024-03-20
1.30340000
1.35720000
2024-03-19
1.30080000
1.35460000
2024-03-18
1.29990000
1.35370000
2024-03-15
1.29510000
1.34890000
2024-03-14
1.29240000
1.34620000
2024-03-13
1.29430000
1.34810000
2024-03-12
1.29380000
1.34760000
2024-03-11
1.29470000
1.34850000
2024-03-08
1.29240000
1.34620000
2024-03-07
1.29160000
1.34540000
2024-03-06
1.29240000
1.34620000
2024-03-05
1.29190000
1.34570000
2024-03-04
1.29540000
1.34920000
2024-03-01
1.29620000
1.35000000
2024-02-29
1.29500000
1.34880000
2024-02-28
1.29120000
1.34500000
2024-02-27
1.30080000
1.35460000
2024-02-26
1.29760000
1.35140000
2024-02-23
1.29760000
1.35140000
2024-02-22
1.29600000
1.34980000
2024-02-21
1.29350000
1.34730000
2024-02-20
1.29000000
1.34380000
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