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平安雙債添益債券A 005750
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-02 1.015100001.01510000
2018-08-01 1.014200001.01420000
2018-07-31 1.013600001.01360000
2018-07-30 1.013000001.01300000
2018-07-27 1.012400001.01240000
2018-07-20 1.009500001.00950000
2018-07-13 1.007900001.00790000
2018-07-06 1.006600001.00660000
2018-06-30 1.003400001.00340000
2018-06-29 1.003400001.00340000
2018-06-22 1.000200001.00020000
2018-06-15 1.000400001.00040000
2018-06-08 1.000500001.00050000
2018-06-04 1.000000001.00000000
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