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富國港股通量化精選股票A 005707
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-25 1.016900001.01690000
2018-07-24 1.010800001.01080000
2018-07-23 0.999400000.99940000
2018-07-20 1.000600001.00060000
2018-07-19 0.993400000.99340000
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2018-07-13 1.001600001.00160000
2018-07-12 0.999700000.99970000
2018-07-11 0.992900000.99290000
2018-07-10 0.998500000.99850000
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2018-07-05 0.987400000.98740000
2018-07-04 0.990900000.99090000
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2018-07-02 1.001700001.00170000
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2018-06-29 1.001600001.00160000
2018-06-28 0.993900000.99390000
2018-06-27 0.991400000.99140000
2018-06-26 0.996200000.99620000
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2018-06-22 1.002700001.00270000
2018-06-21 1.002200001.00220000
2018-06-20 1.002200001.00220000
2018-06-19 1.000900001.00090000
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2018-06-14 1.000200001.00020000
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