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富國港股通量化精選股票A 005707
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.855300000.85530000
2024-04-25 0.839500000.83950000
2024-04-24 0.836800000.83680000
2024-04-23 0.822100000.82210000
2024-04-22 0.811000000.81100000
2024-04-19 0.801100000.80110000
2024-04-18 0.807500000.80750000
2024-04-17 0.801000000.80100000
2024-04-16 0.797800000.79780000
2024-04-15 0.811100000.81110000
2024-04-12 0.812700000.81270000
2024-04-11 0.826200000.82620000
2024-04-10 0.827000000.82700000
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2024-04-03 0.814000000.81400000
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2024-03-15 0.808200000.80820000
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