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富國港股通量化精選股票A 005707
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-14 0.960600000.96060000
2018-09-13 0.954100000.95410000
2018-09-12 0.935600000.93560000
2018-09-11 0.938200000.93820000
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2018-09-06 0.954100000.95410000
2018-09-05 0.962600000.96260000
2018-09-04 0.981100000.98110000
2018-09-03 0.976300000.97630000
2018-08-31 0.981900000.98190000
2018-08-30 0.987700000.98770000
2018-08-29 0.993900000.99390000
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2018-08-27 0.999200000.99920000
2018-08-24 0.985000000.98500000
2018-08-23 0.985700000.98570000
2018-08-22 0.988200000.98820000
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2018-08-17 0.968100000.96810000
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2018-08-06 0.986300000.98630000
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