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富國港股通量化精選股票A 005707
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.938300000.93830000
2024-05-16 0.933500000.93350000
2024-05-15 0.919600000.91960000
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2024-05-10 0.912300000.91230000
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2024-05-08 0.882500000.88250000
2024-05-07 0.888300000.88830000
2024-05-06 0.892300000.89230000
2024-04-30 0.859900000.85990000
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2024-04-26 0.855300000.85530000
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2024-04-24 0.836800000.83680000
2024-04-23 0.822100000.82210000
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2024-04-17 0.801000000.80100000
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2024-04-15 0.811100000.81110000
2024-04-12 0.812700000.81270000
2024-04-11 0.826200000.82620000
2024-04-10 0.827000000.82700000
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2024-04-08 0.813400000.81340000
2024-04-03 0.814000000.81400000
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2024-04-01 0.804200000.80420000
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