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富國港股通量化精選股票A 005707
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-21 0.817300000.81730000
2024-03-20 0.804900000.80490000
2024-03-19 0.803700000.80370000
2024-03-18 0.813000000.81300000
2024-03-15 0.808200000.80820000
2024-03-14 0.815300000.81530000
2024-03-13 0.818300000.81830000
2024-03-12 0.818700000.81870000
2024-03-11 0.799100000.79910000
2024-03-08 0.793100000.79310000
2024-03-07 0.786300000.78630000
2024-03-06 0.790200000.79020000
2024-03-05 0.781400000.78140000
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2024-03-01 0.798700000.79870000
2024-02-29 0.794200000.79420000
2024-02-28 0.792200000.79220000
2024-02-27 0.804200000.80420000
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2024-02-23 0.801600000.80160000
2024-02-22 0.802300000.80230000
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2024-02-08 0.761800000.76180000
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2024-02-01 0.744700000.74470000
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