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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.26330000
1.73770000
2024-03-15
1.25420000
1.72850000
2024-03-14
1.25420000
1.72850000
2024-03-13
1.25690000
1.73120000
2024-03-12
1.26480000
1.73920000
2024-03-11
1.26190000
1.73630000
2024-03-08
1.24460000
1.71880000
2024-03-07
1.24140000
1.71560000
2024-03-06
1.24710000
1.72140000
2024-03-05
1.25080000
1.72510000
2024-03-04
1.24270000
1.71690000
2024-03-01
1.24140000
1.71560000
2024-02-29
1.23390000
1.70810000
2024-02-28
1.21270000
1.68670000
2024-02-27
1.22680000
1.70090000
2024-02-26
1.21340000
1.68740000
2024-02-23
1.22440000
1.69850000
2024-02-22
1.22570000
1.69980000
2024-02-21
1.21750000
1.69160000
2024-02-20
1.20430000
1.67830000
2024-02-19
1.20310000
1.67710000
2024-02-08
1.19410000
1.66800000
2024-02-07
1.18600000
1.65990000
2024-02-06
1.17390000
1.64770000
2024-02-05
1.13850000
1.61210000
2024-02-02
1.12830000
1.60180000
2024-02-01
1.14210000
1.61570000
2024-01-31
1.14130000
1.61490000
2024-01-30
1.14890000
1.62250000
2024-01-29
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