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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.203100001.67710000
2024-02-08 1.194100001.66800000
2024-02-07 1.186000001.65990000
2024-02-06 1.173900001.64770000
2024-02-05 1.138500001.61210000
2024-02-02 1.128300001.60180000
2024-02-01 1.142100001.61570000
2024-01-31 1.141300001.61490000
2024-01-30 1.148900001.62250000
2024-01-29 1.167700001.64140000
2024-01-26 1.180000001.65380000
2024-01-25 1.185200001.65910000
2024-01-24 1.164600001.63830000
2024-01-23 1.152100001.62570000
2024-01-22 1.149100001.62270000
2024-01-19 1.162800001.63650000
2024-01-18 1.162600001.63630000
2024-01-17 1.145500001.61910000
2024-01-16 1.170300001.64410000
2024-01-15 1.164300001.63800000
2024-01-12 1.165700001.63940000
2024-01-11 1.169800001.64360000
2024-01-10 1.162800001.63650000
2024-01-09 1.169100001.64290000
2024-01-08 1.167000001.64070000
2024-01-05 1.180100001.65390000
2024-01-04 1.185600001.65950000
2024-01-03 1.196000001.66990000
2024-01-02 1.199300001.67320000
2023-12-31 1.214300001.68830000
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