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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-24 1.052800001.52580000
2018-04-23 1.032900001.50580000
2018-04-20 1.026800001.49960000
2018-04-19 1.038500001.51140000
2018-04-18 1.026000001.49880000
2018-04-17 1.023600001.49640000
2018-04-16 1.035500001.50840000
2018-04-13 1.055500001.52850000
2018-04-12 1.063800001.53690000
2018-04-11 1.075900001.54900000
2018-04-10 1.072400001.54550000
2018-04-09 1.050400001.52340000
2018-04-04 1.050900001.52390000
2018-04-03 1.049300001.52230000
2018-04-02 1.054900001.52790000
2018-03-31 1.060200001.53320000
2018-03-30 1.060400001.53340000
2018-03-29 1.065000001.53810000
2018-03-28 1.048100001.52110000
2018-03-27 1.067100001.54020000
2018-03-26 1.063600001.53670000
2018-03-23 1.077400001.55060000
2018-03-22 1.101800001.57510000
2018-03-21 1.112400001.58580000
2018-03-20 1.116300001.58970000
2018-03-19 1.115200001.58860000
2018-03-16 1.109700001.58310000
2018-03-15 1.119600001.59300000
2018-03-14 1.112600001.58600000
2018-03-13 1.116700001.59010000
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