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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.296500001.77110000
2024-05-16 1.283400001.75790000
2024-05-15 1.279900001.75440000
2024-05-14 1.287600001.76210000
2024-05-13 1.292100001.76670000
2024-05-10 1.293900001.76850000
2024-05-09 1.294300001.76890000
2024-05-08 1.282000001.75650000
2024-05-07 1.292100001.76670000
2024-05-06 1.291400001.76590000
2024-04-30 1.270700001.74510000
2024-04-29 1.277700001.75220000
2024-04-26 1.264800001.73920000
2024-04-25 1.246900001.72120000
2024-04-24 1.243600001.71780000
2024-04-23 1.240500001.71470000
2024-04-22 1.250400001.72470000
2024-04-19 1.253100001.72740000
2024-04-18 1.261800001.73620000
2024-04-17 1.262200001.73660000
2024-04-16 1.246700001.72100000
2024-04-15 1.256600001.73090000
2024-04-12 1.232900001.70710000
2024-04-11 1.241800001.71600000
2024-04-10 1.242700001.71690000
2024-04-09 1.251900001.72620000
2024-04-08 1.253900001.72820000
2024-04-03 1.263100001.73750000
2024-04-02 1.265200001.73960000
2024-04-01 1.268900001.74330000
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