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廣發中債1-3年農發行債券指數A 005623
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.072800001.21890000
2024-04-29 1.071000001.21710000
2024-04-26 1.073500001.21960000
2024-04-25 1.075000001.22110000
2024-04-24 1.074700001.22080000
2024-04-23 1.076100001.22220000
2024-04-22 1.075200001.22130000
2024-04-19 1.074400001.22050000
2024-04-18 1.073800001.21990000
2024-04-17 1.072900001.21900000
2024-04-16 1.072600001.21870000
2024-04-15 1.072600001.21870000
2024-04-12 1.072500001.21860000
2024-04-11 1.071500001.21760000
2024-04-10 1.070900001.21700000
2024-04-09 1.071200001.21730000
2024-04-08 1.070700001.21680000
2024-04-03 1.070000001.21610000
2024-04-02 1.069300001.21540000
2024-04-01 1.068500001.21460000
2024-03-31 1.069200001.21530000
2024-03-29 1.069100001.21520000
2024-03-28 1.068500001.21460000
2024-03-27 1.068500001.21460000
2024-03-26 1.067200001.21330000
2024-03-25 1.067000001.21310000
2024-03-22 1.067000001.21310000
2024-03-21 1.067100001.21320000
2024-03-20 1.066700001.21280000
2024-03-19 1.067000001.21310000
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