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廣發中債1-3年農發行債券指數A 005623
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.06910000
1.21520000
2024-03-28
1.06850000
1.21460000
2024-03-27
1.06850000
1.21460000
2024-03-26
1.06720000
1.21330000
2024-03-25
1.06700000
1.21310000
2024-03-22
1.06700000
1.21310000
2024-03-21
1.06710000
1.21320000
2024-03-20
1.06670000
1.21280000
2024-03-19
1.06700000
1.21310000
2024-03-18
1.06640000
1.21250000
2024-03-15
1.06550000
1.21160000
2024-03-14
1.06490000
1.21100000
2024-03-13
1.06530000
1.21140000
2024-03-12
1.07120000
1.21150000
2024-03-11
1.07260000
1.21290000
2024-03-08
1.07310000
1.21340000
2024-03-07
1.07310000
1.21340000
2024-03-06
1.07330000
1.21360000
2024-03-05
1.07180000
1.21210000
2024-03-04
1.07120000
1.21150000
2024-03-01
1.07060000
1.21090000
2024-02-29
1.07170000
1.21200000
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1.21070000
2024-02-26
1.07030000
1.21060000
2024-02-23
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1.20990000
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2024-02-19
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