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廣發中債1-3年農發行債券指數A 005623
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中債1-3年農發行債券指數證券投資基金A類
成立日期:2018/04/24
投資類型:指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.25%; 認購金額<100萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.15%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.3%; 申購金額<100萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07280000 日回報: 0.1680463616
累計凈值:1.21890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 -0.3066384767
一月 0.3367400185
三月 1.2428289654
半年 2.3826012386
一年 3.9482813789
兩年 6.7060078417
今年以來 1.6532552915
設立以來 23.4469
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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