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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06080000
1.29980000
2024-04-29
1.05770000
1.29670000
2024-04-26
1.05090000
1.28990000
2024-04-25
1.03630000
1.27530000
2024-04-24
1.04060000
1.27960000
2024-04-23
1.03670000
1.27570000
2024-04-22
1.02490000
1.26390000
2024-04-19
1.00030000
1.23930000
2024-04-18
1.00750000
1.24650000
2024-04-17
1.00430000
1.24330000
2024-04-16
1.00110000
1.24010000
2024-04-15
1.01460000
1.25360000
2024-04-12
0.99580000
1.23480000
2024-04-11
1.00830000
1.24730000
2024-04-10
1.01100000
1.25000000
2024-04-09
1.01670000
1.25570000
2024-04-08
1.01760000
1.25660000
2024-04-03
1.03970000
1.27870000
2024-04-02
1.03810000
1.27710000
2024-04-01
1.03900000
1.27800000
2024-03-31
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2024-03-29
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1.26620000
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1.25640000
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1.27440000
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1.02350000
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2024-03-19
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