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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02150000
1.26050000
2024-03-29
1.02160000
1.26060000
2024-03-28
1.01720000
1.25620000
2024-03-27
1.01790000
1.25690000
2024-03-26
1.02720000
1.26620000
2024-03-25
1.01740000
1.25640000
2024-03-22
1.02330000
1.26230000
2024-03-21
1.03540000
1.27440000
2024-03-20
1.02350000
1.26250000
2024-03-19
1.02080000
1.25980000
2024-03-18
1.00770000
1.24670000
2024-03-15
1.00600000
1.24500000
2024-03-14
1.00780000
1.24680000
2024-03-13
1.01370000
1.25270000
2024-03-12
1.02320000
1.26220000
2024-03-11
0.99590000
1.23490000
2024-03-08
0.97420000
1.21320000
2024-03-07
0.97980000
1.21880000
2024-03-06
0.98550000
1.22450000
2024-03-05
0.98950000
1.22850000
2024-03-04
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1.22170000
2024-03-01
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1.22780000
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1.22640000
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