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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-23 0.986000000.98600000
2018-03-22 0.997500000.99750000
2018-03-21 1.004700001.00470000
2018-03-20 1.009500001.00950000
2018-03-19 1.011000001.01100000
2018-03-16 1.005400001.00540000
2018-03-15 1.011600001.01160000
2018-03-14 1.006800001.00680000
2018-03-13 1.004000001.00400000
2018-03-12 1.006400001.00640000
2018-03-09 1.006600001.00660000
2018-03-02 0.995900000.99590000
2018-02-23 1.003000001.00300000
2018-02-14 1.000200001.00020000
2018-02-11 1.000000001.00000000
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