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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.315900001.31590000
2024-04-29 1.322300001.32230000
2024-04-26 1.297100001.29710000
2024-04-25 1.299200001.29920000
2024-04-24 1.283000001.28300000
2024-04-23 1.279000001.27900000
2024-04-22 1.285400001.28540000
2024-04-19 1.285700001.28570000
2024-04-18 1.289800001.28980000
2024-04-17 1.277600001.27760000
2024-04-16 1.259000001.25900000
2024-04-15 1.267900001.26790000
2024-04-12 1.241300001.24130000
2024-04-11 1.259200001.25920000
2024-04-10 1.259800001.25980000
2024-04-09 1.267000001.26700000
2024-04-08 1.268200001.26820000
2024-04-03 1.273100001.27310000
2024-04-02 1.277600001.27760000
2024-04-01 1.272700001.27270000
2024-03-31 1.260300001.26030000
2024-03-29 1.260400001.26040000
2024-03-28 1.252200001.25220000
2024-03-27 1.257500001.25750000
2024-03-26 1.262400001.26240000
2024-03-25 1.253300001.25330000
2024-03-22 1.249600001.24960000
2024-03-21 1.269300001.26930000
2024-03-20 1.258800001.25880000
2024-03-19 1.250500001.25050000
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