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華泰柏瑞新金融地産靈活配置混合A 005576

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2018-05-10	0.99620000	0.99620000
2018-05-09	0.99170000	0.99170000
2018-05-08	0.99430000	0.99430000
2018-05-07	0.98630000	0.98630000
2018-05-04	0.97840000	0.97840000
2018-05-03	0.98070000	0.98070000
2018-05-02	0.97890000	0.97890000
2018-04-27	0.98220000	0.98220000
2018-04-26	0.97850000	0.97850000
2018-04-25	0.98600000	0.98600000
2018-04-24	0.99070000	0.99070000
2018-04-23	0.97800000	0.97800000
2018-04-20	0.97650000	0.97650000
2018-04-19	0.98270000	0.98270000
2018-04-18	0.97930000	0.97930000
2018-04-17	0.97620000	0.97620000
2018-04-16	0.97950000	0.97950000
2018-04-13	0.98780000	0.98780000
2018-04-04	0.98550000	0.98550000
2018-03-30	0.98830000	0.98830000
2018-03-23	0.99020000	0.99020000
2018-03-16	0.99740000	0.99740000
2018-03-09	1.00010000	1.00010000
2018-03-08	1.00000000	1.00000000

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