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華泰柏瑞新金融地産靈活配置混合A 005576
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累計凈值(元)
2024-03-31
1.26030000
1.26030000
2024-03-29
1.26040000
1.26040000
2024-03-28
1.25220000
1.25220000
2024-03-27
1.25750000
1.25750000
2024-03-26
1.26240000
1.26240000
2024-03-25
1.25330000
1.25330000
2024-03-22
1.24960000
1.24960000
2024-03-21
1.26930000
1.26930000
2024-03-20
1.25880000
1.25880000
2024-03-19
1.25050000
1.25050000
2024-03-18
1.26590000
1.26590000
2024-03-15
1.25650000
1.25650000
2024-03-14
1.25620000
1.25620000
2024-03-13
1.25170000
1.25170000
2024-03-12
1.27150000
1.27150000
2024-03-11
1.27120000
1.27120000
2024-03-08
1.26480000
1.26480000
2024-03-07
1.26090000
1.26090000
2024-03-06
1.25940000
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2024-03-05
1.25900000
1.25900000
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2024-03-01
1.26930000
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2024-02-29
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