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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-09 1.420900001.42090000
2019-12-06 1.425100001.42510000
2019-12-05 1.417700001.41770000
2019-12-04 1.409800001.40980000
2019-12-03 1.404300001.40430000
2019-12-02 1.396700001.39670000
2019-11-29 1.390300001.39030000
2019-11-28 1.389900001.38990000
2019-11-27 1.390000001.39000000
2019-11-26 1.404600001.40460000
2019-11-25 1.396900001.39690000
2019-11-22 1.393800001.39380000
2019-11-21 1.393900001.39390000
2019-11-20 1.394800001.39480000
2019-11-19 1.403700001.40370000
2019-11-18 1.392600001.39260000
2019-11-15 1.382500001.38250000
2019-11-14 1.394200001.39420000
2019-11-13 1.394200001.39420000
2019-11-12 1.392700001.39270000
2019-11-11 1.395500001.39550000
2019-11-08 1.406200001.40620000
2019-11-07 1.410000001.41000000
2019-11-06 1.408100001.40810000
2019-11-05 1.414800001.41480000
2019-11-04 1.410400001.41040000
2019-11-01 1.408200001.40820000
2019-10-31 1.397600001.39760000
2019-10-30 1.398400001.39840000
2019-10-29 1.408800001.40880000
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