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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-14 1.000400001.00040000
2018-05-11 1.000600001.00060000
2018-05-10 1.000600001.00060000
2018-05-09 1.000700001.00070000
2018-05-08 1.000700001.00070000
2018-05-07 1.000800001.00080000
2018-05-04 1.000900001.00090000
2018-05-03 1.000900001.00090000
2018-05-02 1.000900001.00090000
2018-04-27 1.001100001.00110000
2018-04-26 1.001200001.00120000
2018-04-25 1.001200001.00120000
2018-04-24 1.001200001.00120000
2018-04-23 1.000900001.00090000
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2018-04-19 1.000700001.00070000
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2018-04-13 1.000500001.00050000
2018-04-04 1.000100001.00010000
2018-03-30 1.000000001.00000000
2018-03-23 1.000000001.00000000
2018-03-21 1.000000001.00000000
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