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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-28 1.432600001.43260000
2019-10-25 1.414600001.41460000
2019-10-24 1.399500001.39950000
2019-10-23 1.402900001.40290000
2019-10-22 1.407700001.40770000
2019-10-21 1.403700001.40370000
2019-10-18 1.404700001.40470000
2019-10-17 1.426000001.42600000
2019-10-16 1.428300001.42830000
2019-10-15 1.431200001.43120000
2019-10-14 1.442000001.44200000
2019-10-11 1.432300001.43230000
2019-10-10 1.417200001.41720000
2019-10-09 1.407800001.40780000
2019-10-08 1.397200001.39720000
2019-09-30 1.402800001.40280000
2019-09-27 1.426200001.42620000
2019-09-26 1.423600001.42360000
2019-09-25 1.455300001.45530000
2019-09-24 1.467300001.46730000
2019-09-23 1.464700001.46470000
2019-09-20 1.480200001.48020000
2019-09-19 1.480200001.48020000
2019-09-18 1.471300001.47130000
2019-09-17 1.478700001.47870000
2019-09-16 1.518600001.51860000
2019-09-12 1.527100001.52710000
2019-09-11 1.520200001.52020000
2019-09-10 1.512500001.51250000
2019-09-09 1.516500001.51650000
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