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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.029400001.67340000
2024-04-29 1.030800001.67480000
2024-04-26 1.013400001.65740000
2024-04-25 0.999900001.64390000
2024-04-24 0.996900001.64090000
2024-04-23 0.986500001.63050000
2024-04-22 0.994900001.63890000
2024-04-19 0.998300001.64230000
2024-04-18 0.999900001.64390000
2024-04-17 1.000400001.64440000
2024-04-16 0.965400001.60940000
2024-04-15 0.997700001.64170000
2024-04-12 1.002400001.64640000
2024-04-11 1.007300001.65130000
2024-04-10 1.001800001.64580000
2024-04-09 1.016500001.66050000
2024-04-08 1.005800001.64980000
2024-04-03 1.020900001.66490000
2024-04-02 1.023400001.66740000
2024-04-01 1.028700001.67270000
2024-03-31 1.006700001.65070000
2024-03-29 1.006800001.65080000
2024-03-28 0.994900001.63890000
2024-03-27 0.977500001.62150000
2024-03-26 1.011000001.65500000
2024-03-25 1.014900001.65890000
2024-03-22 1.034200001.67820000
2024-03-21 1.044000001.68800000
2024-03-20 1.046700001.69070000
2024-03-19 1.036900001.68090000
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