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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-24 0.983400000.98340000
2019-01-23 0.975900000.97590000
2019-01-22 0.974500000.97450000
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2018-12-25 0.953100000.95310000
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2018-12-14 0.973100000.97310000
2018-12-13 0.995600000.99560000
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