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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.00680000
1.65080000
2024-03-28
0.99490000
1.63890000
2024-03-27
0.97750000
1.62150000
2024-03-26
1.01100000
1.65500000
2024-03-25
1.01490000
1.65890000
2024-03-22
1.03420000
1.67820000
2024-03-21
1.04400000
1.68800000
2024-03-20
1.04670000
1.69070000
2024-03-19
1.03690000
1.68090000
2024-03-18
1.04200000
1.68600000
2024-03-15
1.02550000
1.66950000
2024-03-14
1.01430000
1.65830000
2024-03-13
1.02270000
1.66670000
2024-03-12
1.01830000
1.66230000
2024-03-11
1.01300000
1.65700000
2024-03-08
0.99660000
1.64060000
2024-03-07
0.98480000
1.62880000
2024-03-06
1.00120000
1.64520000
2024-03-05
1.00040000
1.64440000
2024-03-04
1.01090000
1.65490000
2024-03-01
1.00560000
1.64960000
2024-02-29
0.99310000
1.63710000
2024-02-28
0.95970000
1.60370000
2024-02-27
1.00580000
1.64980000
2024-02-26
0.98050000
1.62450000
2024-02-23
0.97510000
1.61910000
2024-02-22
0.95890000
1.60290000
2024-02-21
0.94370000
1.58770000
2024-02-20
0.93780000
1.58180000
2024-02-19
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1.57540000
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