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萬家家裕債券A 005313J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-02 1.012700001.01270000
2018-11-30 1.013400001.01340000
2018-11-29 1.013700001.01370000
2018-11-28 1.013400001.01340000
2018-11-27 1.013700001.01370000
2018-11-26 1.013500001.01350000
2018-11-23 1.013700001.01370000
2018-11-22 1.013600001.01360000
2018-11-21 1.013400001.01340000
2018-11-20 1.013600001.01360000
2018-11-19 1.013900001.01390000
2018-11-16 1.013300001.01330000
2018-11-15 1.013000001.01300000
2018-11-14 1.013200001.01320000
2018-11-13 1.013000001.01300000
2018-11-12 1.012900001.01290000
2018-11-09 1.013000001.01300000
2018-11-08 1.013000001.01300000
2018-11-07 1.012800001.01280000
2018-11-06 1.012800001.01280000
2018-11-05 1.012500001.01250000
2018-11-02 1.012100001.01210000
2018-11-01 1.012300001.01230000
2018-10-31 1.012100001.01210000
2018-10-30 1.012200001.01220000
2018-10-29 1.012200001.01220000
2018-10-26 1.011800001.01180000
2018-10-25 1.011500001.01150000
2018-10-24 1.011500001.01150000
2018-10-23 1.011200001.01120000
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