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萬家家裕債券A 005313J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-22 1.011300001.01130000
2018-10-19 1.011400001.01140000
2018-10-18 1.011700001.01170000
2018-10-17 1.011600001.01160000
2018-10-16 1.011400001.01140000
2018-10-15 1.010700001.01070000
2018-10-12 1.011200001.01120000
2018-10-11 1.011900001.01190000
2018-10-10 1.011100001.01110000
2018-10-09 1.010700001.01070000
2018-10-08 1.010200001.01020000
2018-09-30 1.010900001.01090000
2018-09-28 1.010800001.01080000
2018-09-27 1.008900001.00890000
2018-09-26 1.008900001.00890000
2018-09-25 1.009000001.00900000
2018-09-21 1.010100001.01010000
2018-09-20 1.008500001.00850000
2018-09-19 1.008600001.00860000
2018-09-18 1.009000001.00900000
2018-09-17 1.008900001.00890000
2018-09-14 1.009200001.00920000
2018-09-13 1.008400001.00840000
2018-09-12 1.007700001.00770000
2018-09-11 1.008200001.00820000
2018-09-10 1.008600001.00860000
2018-09-07 1.008600001.00860000
2018-09-06 1.008300001.00830000
2018-09-05 1.007900001.00790000
2018-09-04 1.007900001.00790000
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